تحليل الشركة China Tower Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.095 $) أقل من السعر العادل (0.1285 $)
- مستوى الدين الحالي 24.53% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.4%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (43.35%) أقل من متوسط القطاع (398.22%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.36%) أقل من متوسط القطاع (20.68%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.93%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.37%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Tower Corporation Limited | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -26.8% | 0.9% | -0.1% |
| 90 أيام | -16.2% | 1.4% | 8.8% |
| 1 سنة | -2.4% | 20.7% | 31.7% |
CHWRF vs قطاع: كان أداء China Tower Corporation Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -23.05% خلال العام الماضي.
CHWRF vs سوق: كان أداء China Tower Corporation Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHWRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHWRF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0455% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.095 $) أقل من السعر العادل (0.1285 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.095 $) أقل بنسبة 35.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.42) أقل من القطاع ككل (433.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.42) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.662) أقل من القطاع ككل (1.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.662) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.38) أقل من القطاع ككل (9.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.38) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.93%) أقل من القطاع ككل (7.37%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.93%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.99%) أعلى من القطاع ككل (2.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.99%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.45%) أقل من القطاع ككل (6.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.45%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 43.35% أقل من متوسط القطاع "398.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 43.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 43.35% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.98%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
