تحليل الشركة Chow Sang Sang Holdings International Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.1 $) أقل من السعر العادل (1.96 $)
- توزيعات الأرباح (6.97%) أعلى من متوسط القطاع (3.1%).
- مستوى الدين الحالي 23.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 129.1%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.23%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (17.27%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chow Sang Sang Holdings International Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.2% | -1.4% |
| 90 أيام | 0% | -1.4% | 0.7% |
| 1 سنة | 0% | 17.3% | 22.3% |
CHOWF vs قطاع: كان أداء Chow Sang Sang Holdings International Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -17.27% خلال العام الماضي.
CHOWF vs سوق: كان أداء Chow Sang Sang Holdings International Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHOWF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHOWF مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.1 $) أقل من السعر العادل (1.96 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.1 $) أقل بنسبة 78.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.75) أقل من القطاع ككل (46.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.75) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4781) أعلى من القطاع ككل (-86.52).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4781) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2326) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2326) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.91) أقل من القطاع ككل (29.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.91) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.3%) أعلى من القطاع ككل (-143.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.3%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.29%) أقل من القطاع ككل (6.3%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.29%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.97% أعلى من متوسط القطاع "3.1%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.97% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.97% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.41%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
