تحليل الشركة CGX Energy Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (0.09 $) أعلى من التقييم العادل (0.0836 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-72.21%) أقل من متوسط القطاع (-25.02%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CGX Energy Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -20% | -27.7% | -1.2% |
| 90 أيام | -20% | 0.4% | -6.6% |
| 1 سنة | -72.2% | -25% | 6.9% |
CGXEF vs قطاع: كان أداء CGX Energy Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -47.19% خلال العام الماضي.
CGXEF vs سوق: كان أداء CGX Energy Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -79.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CGXEF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CGXEF مع تقلب أسبوعي قدره -1.39% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.09 $) أعلى من السعر العادل (0.0836 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.09 $) أعلى بنسبة 7.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (13.59).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أعلى من القطاع ككل (1.2).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-16.73) أقل من القطاع ككل (20.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-16.73) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.15%) أقل من القطاع ككل (11.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.15%) أقل من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.85%) أقل من القطاع ككل (5.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.85%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.16%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
