تحليل الشركة Chalice Mining Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.7 $) أقل من السعر العادل (1.22 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.45%) أعلى من متوسط القطاع (-48.46%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.42%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.27% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-15.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chalice Mining Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.5% | -3.7% | 2.8% |
| 90 أيام | -36.4% | -13.6% | 2.7% |
| 1 سنة | -20.5% | -48.5% | 26% |
CGMLF vs قطاع: تفوق أداء Chalice Mining Limited على قطاع "Materials" بنسبة 28.01% خلال العام الماضي.
CGMLF vs سوق: كان أداء Chalice Mining Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CGMLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CGMLF مع تقلب أسبوعي قدره -0.3934% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.7 $) أقل من السعر العادل (1.22 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.7 $) أقل بنسبة 74.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.18) أقل من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.18) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4497.64) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4497.64) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-9.06) أعلى من القطاع ككل (-14.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-9.06) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.07%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.07%) أقل من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-14.26%) أقل من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-14.26%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-7.91%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-7.91%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
