تحليل الشركة Cogeco Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (39.98 $) أقل من السعر العادل (45.98 $)
- توزيعات الأرباح (5.96%) أعلى من متوسط القطاع (3.35%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.09%) أعلى من متوسط القطاع (-18.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.09%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 50.95% على مدى 5 سنوات من 48.59%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cogeco Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 2% | 1.7% |
| 90 أيام | -0.6% | 2.3% | 4.6% |
| 1 سنة | -8.1% | -18.4% | 24.9% |
CGECF vs قطاع: تفوق أداء Cogeco Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 10.28% خلال العام الماضي.
CGECF vs سوق: كان أداء Cogeco Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CGECF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CGECF مع تقلب أسبوعي قدره -0.1556% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (39.98 $) أقل من السعر العادل (45.98 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (39.98 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.87) أقل من القطاع ككل (58.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.87) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1495) أقل من القطاع ككل (5.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1495) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1219) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1219) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.93) أقل من القطاع ككل (10.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.93) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.04%) أعلى من القطاع ككل (11.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.04%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.33%) أقل من القطاع ككل (4.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.33%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.96% أعلى من متوسط القطاع "3.35%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.96% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.61%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
