تحليل الشركة Compagnie Financière Richemont SA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.44%) أعلى من متوسط القطاع (3.14%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-142.93%)
سلبيات
- السعر (152.1 $) أعلى من التقييم العادل (56.65 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.85%) أقل من متوسط القطاع (20.02%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.34% على مدى 5 سنوات من 31.94%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -3.6% | -3.2% |
| 90 أيام | 11.9% | 3.8% | 2.9% |
| 1 سنة | 9.8% | 20% | 23.6% |
CFRHF vs قطاع: كان أداء Compagnie Financière Richemont SA أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -10.17% خلال العام الماضي.
CFRHF vs سوق: كان أداء Compagnie Financière Richemont SA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CFRHF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CFRHF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1894% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (152.1 $) أعلى من السعر العادل (56.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (152.1 $) أعلى بنسبة 62.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.71) أقل من القطاع ككل (45.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.71) أقل من السوق ككل (53.43).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.86) أعلى من القطاع ككل (-86.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.86) أعلى من السوق ككل (-9.06).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.86) أقل من مؤشر القطاع ككل (6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.86) أقل من مؤشر السوق ككل (5.22).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.06) أقل من القطاع ككل (28.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.06) أقل من السوق ككل (23.53).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.96%) أعلى من القطاع ككل (-142.93%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.96%) أعلى من السوق ككل (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.65%) أقل من القطاع ككل (6.42%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.65%) أقل من السوق ككل (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.63%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.63%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.44% أعلى من متوسط القطاع "3.14%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.44% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.44% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (87.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
