MAX
تحليل الشركة CES Energy Solutions Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (123.45 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.11 ٪).
- مستوى الدين الحالي 28.37 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 35.42 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.52 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (9.24 $)
- أرباح الأسهم (1.67 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CES Energy Solutions Corp. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -31.3% | -2% |
| 90 أيام | 23.6% | 0% | 2.2% |
| 1 سنة | 123.5% | -4.1% | 12.1% |
CESDF vs قطاع: CES Energy Solutions Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 127.56 ٪ за оовمس год.
CESDF vs سوق: CES Energy Solutions Corp. تجاوز السوق على 111.32 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CESDF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CESDF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (9.24 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.21) أعلى من هذا القطاع ككل (8.72).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.21) أقل من السوق ككل (47.39).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.87) أعلى من هذا القطاع ككل (1.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.87) أقل من السوق ككل (4.26).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.99) أقل من هذا القطاع ككل (1.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.99) أقل من السوق ككل (12.13).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.78) أعلى من هذا القطاع ككل (5.86).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.78) أقل من السوق ككل (24.81).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 56.62 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (56.62 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-71.18 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.52 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.49 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.1 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.46 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.1 ٪) أقل من السوق ككل (35.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.6 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.92 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.06 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
