تحليل الشركة Camber Energy, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.0429 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-5.62 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 13.21 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 107.2 ٪ على مدى 5 سنوات c 96.54 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Camber Energy, Inc. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0% | -0.6% |
| 90 أيام | 0% | -0.4% | 1.6% |
| 1 سنة | 0% | -5.6% | 13.4% |
CEIN vs قطاع: Camber Energy, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 5.62 ٪ за оовمس год.
CEIN vs سوق: Camber Energy, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.37 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CEIN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CEIN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.0429 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.11) أقل من هذا القطاع ككل (8.39).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.11) أقل من السوق ككل (45.81).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-0.0683) أقل من هذا القطاع ككل (1).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-0.0683) أقل من السوق ككل (4.36).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0902) أقل من هذا القطاع ككل (1.43).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0902) أقل من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أعلى من هذا القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.84).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 74.08 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (74.08 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (877.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (13.21 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (439.44 ٪) أعلى من السوق ككل (51.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-94.62 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-94.62 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
