MAX
تحليل الشركة ComfortDelGro Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (2.04 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-34.16 ٪).
- مستوى الدين الحالي 8.31 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 13.97 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.83 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 21.13 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ComfortDelGro Corporation Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.4% | -1.6% |
| 90 أيام | 0% | -39.6% | -2.3% |
| 1 سنة | 2% | -34.2% | 11.7% |
CDGLF vs قطاع: ComfortDelGro Corporation Limited превзошел сектор "{Sector}" н 36.2 ٪ за оовمس год.
CDGLF vs سوق: ComfortDelGro Corporation Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -9.69 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CDGLF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CDGLF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.83 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.08) أقل من هذا القطاع ككل (17.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.08) أقل من السوق ككل (38.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.68) أقل من هذا القطاع ككل (3.87).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.68) أقل من السوق ككل (4.23).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.7) أقل من هذا القطاع ككل (1.89).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.7) أقل من السوق ككل (12.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.95).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.43) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.7 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.7 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-36.02 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (21.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (37.59 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.92 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.92 ٪) أقل من السوق ككل (35.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.85 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (85.43 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
