تحليل الشركة Headwater Exploration Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.72 $) أقل من السعر العادل (8.82 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.72%) أعلى من متوسط القطاع (-19.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.33%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.84%) أقل من متوسط القطاع (6.64%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.46% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Headwater Exploration Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 17.5% | 5.5% | 1.2% |
| 90 أيام | 5.7% | -12.3% | 6.6% |
| 1 سنة | 7.7% | -19.2% | 31.7% |
CDDRF vs قطاع: تفوق أداء Headwater Exploration Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 26.9% خلال العام الماضي.
CDDRF vs سوق: كان أداء Headwater Exploration Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CDDRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CDDRF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1485% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.72 $) أقل من السعر العادل (8.82 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.72 $) أقل بنسبة 54.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.8) أقل من القطاع ككل (14.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.8) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.89) أعلى من القطاع ككل (1.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.89) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.59) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.59) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.51) أقل من القطاع ككل (5.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.51) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.3%) أعلى من القطاع ككل (13.33%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.3%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.09%) أعلى من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.09%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.84% أقل من متوسط القطاع "6.64%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.84% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.84% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.33%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
