تحليل الشركة Consumers Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (16.25 $) أقل من السعر العادل (19.95 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.68%) أعلى من متوسط القطاع (-19.5%).
- مستوى الدين الحالي 2.16% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.4%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.79%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.16%) أقل من متوسط القطاع (8.45%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Consumers Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -0.3% | -1.5% |
| 90 أيام | 11.4% | -33.1% | 2.6% |
| 1 سنة | 13.7% | -19.5% | 23.8% |
CBKM vs قطاع: تفوق أداء Consumers Bancorp, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 33.17% خلال العام الماضي.
CBKM vs سوق: كان أداء Consumers Bancorp, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CBKM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CBKM مع تقلب أسبوعي قدره 0.263% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (16.25 $) أقل من السعر العادل (19.95 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (16.25 $) أقل بنسبة 22.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.92) أقل من القطاع ككل (27.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.92) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.797) أعلى من القطاع ككل (-29.58).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.797) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.43) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.43) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-75.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.4%) أعلى من القطاع ككل (-43.79%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.4%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7955%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7955%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.26%) أعلى من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.26%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.16% أقل من متوسط القطاع "8.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.16% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.16% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.18%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
