تحليل الشركة Fibra Terrafina
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.5 $) أقل من السعر العادل (2.3 $)
- مستوى الدين الحالي 30.88% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.51%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.8255%) أقل من متوسط القطاع (5.13%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-44.95%) أقل من متوسط القطاع (-0.7832%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.58%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fibra Terrafina | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -4.8% | -1.6% |
| 90 أيام | -17.1% | -3.3% | -4.2% |
| 1 سنة | -45% | -0.8% | 7.6% |
CBAOF vs قطاع: كان أداء Fibra Terrafina أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -44.17% خلال العام الماضي.
CBAOF vs سوق: كان أداء Fibra Terrafina أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -52.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CBAOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CBAOF مع تقلب أسبوعي قدره -0.8645% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.5 $) أقل من السعر العادل (2.3 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.5 $) أقل بنسبة 53.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.18) أقل من القطاع ككل (30.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.18) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0452) أقل من القطاع ككل (1.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0452) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.33) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.33) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (38.65) أقل من القطاع ككل (124.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (38.65) أعلى من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.08%) أقل من القطاع ككل (3.58%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.08%) أقل من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.727%) أقل من القطاع ككل (1.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.727%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8255% أقل من متوسط القطاع "5.13%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8255% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8255% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (343.98%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
