تحليل الشركة Fibra Terrafina
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (9.25 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (2.51 ٪).
- مستوى الدين الحالي 31.83 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 41.51 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.45 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 7.54 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Fibra Terrafina | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -20.7% | 1.3% |
| 90 أيام | -2.6% | -4.7% | 4.3% |
| 1 سنة | 9.2% | 2.5% | 16% |
CBAOF vs قطاع: Fibra Terrafina превзошел сектор "{Sector}" н 6.73 ٪ за оовمس год.
CBAOF vs سوق: Fibra Terrafina تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -6.78 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CBAOF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CBAOF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.45 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.63) أعلى من هذا القطاع ككل (6.66).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.63) أقل من السوق ككل (45.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.6281) أعلى من هذا القطاع ككل (0.5283).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.6281) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.14) أعلى من هذا القطاع ككل (3.35).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.14) أقل من السوق ككل (12.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (20.24).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.14) أقل من السوق ككل (23.89).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.8 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-1.91 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-1.91 ٪) الربحية من قبل القطاع (-7.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (7.54 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.88 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.7769 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.31 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.7769 ٪) أقل من السوق ككل (35.83 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.7 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.8 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.64.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (58.98 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
