تحليل الشركة CanSino Biologics Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.37 $) أقل من السعر العادل (5.33 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (68.7%) أعلى من متوسط القطاع (-34.76%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.01% على مدى 5 سنوات من 8.91%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-28.11%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CanSino Biologics Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.2% | -2.6% |
| 90 أيام | -13.5% | -35.4% | -0.6% |
| 1 سنة | 68.7% | -34.8% | 16.9% |
CASBF vs قطاع: تفوق أداء CanSino Biologics Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 103.46% خلال العام الماضي.
CASBF vs سوق: لقد تفوق أداء CanSino Biologics Inc. على السوق بنسبة 51.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CASBF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CASBF مع تقلب أسبوعي قدره 1.32% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.37 $) أقل من السعر العادل (5.33 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.37 $) أقل بنسبة 58.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.28) أقل من القطاع ككل (31.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.28) أقل من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9478) أقل من القطاع ككل (3.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9478) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.94) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.94) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.82) أقل من القطاع ككل (9.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.82) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-28.11%) أقل من القطاع ككل (13.11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-28.11%) أقل من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-15.82%) أقل من القطاع ككل (6.09%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-15.82%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.82%) أعلى من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.82%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
