تحليل الشركة Capgemini SE
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.28%) أعلى من متوسط القطاع (-37.84%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.11%)
سلبيات
- السعر (159.96 $) أعلى من التقييم العادل (121.32 $)
- توزيعات الأرباح (1.86%) أقل من متوسط القطاع (64.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.28% على مدى 5 سنوات من 19.31%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Capgemini SE | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.4% | 4.7% | 0.5% |
| 90 أيام | -20.1% | -33.6% | 3.8% |
| 1 سنة | -24.3% | -37.8% | 23.4% |
CAPMF vs قطاع: تفوق أداء Capgemini SE على قطاع "Technology" بنسبة 13.56% خلال العام الماضي.
CAPMF vs سوق: كان أداء Capgemini SE أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CAPMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CAPMF مع تقلب أسبوعي قدره -0.4669% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (159.96 $) أعلى من السعر العادل (121.32 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (159.96 $) أعلى بنسبة 24.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.89) أقل من القطاع ككل (73.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.89) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.74) أقل من القطاع ككل (5.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.74) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.47) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.47) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.95) أقل من القطاع ككل (22.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.95) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.91%) أعلى من القطاع ككل (15.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.91%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.73%) أقل من القطاع ككل (6.81%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.73%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.86% أقل من متوسط القطاع "64.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.86% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
