تحليل الشركة Centerra Gold Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.27 $) أقل من السعر العادل (10.33 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.98%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.72%) أقل من متوسط القطاع (8.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.83%) أقل من متوسط القطاع (-6.52%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Centerra Gold Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -5.4% | -1.2% |
| 90 أيام | -21.6% | -2% | -6.6% |
| 1 سنة | -10.8% | -6.5% | 6.9% |
CAGDF vs قطاع: كان أداء Centerra Gold Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -4.31% خلال العام الماضي.
CAGDF vs سوق: كان أداء Centerra Gold Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CAGDF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CAGDF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2083% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.27 $) أقل من السعر العادل (10.33 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (9.27 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.77) أقل من القطاع ككل (192.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.77) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من القطاع ككل (1.89).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.85) أقل من القطاع ككل (30.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.85) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.03%) أعلى من القطاع ككل (10.98%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.03%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.66%) أعلى من القطاع ككل (5.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (9.66%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.79%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.79%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.72% أقل من متوسط القطاع "8.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.72% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.72% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.76%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
