تحليل الشركة Carlsberg A/S
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (50.4 $)
- أرباح الأسهم (3.12 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 48.83 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (4.93 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (15.04 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 33.65 ٪ على مدى 5 سنوات c 24.55 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Carlsberg A/S | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -4.6% | 0.2% |
| 90 أيام | 5.4% | -4.5% | 2.5% |
| 1 سنة | 4.9% | 15% | 16.6% |
CABGY vs قطاع: Carlsberg A/S بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -10.11 ٪ خلال العام الماضي.
CABGY vs سوق: Carlsberg A/S تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -11.69 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CABGY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CABGY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (50.4 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1.4) أقل من هذا القطاع ككل (29.58).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1.4) أقل من السوق ككل (45.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3) أقل من هذا القطاع ككل (5.7).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3) أقل من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.1702) أقل من هذا القطاع ككل (2.07).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.1702) أقل من السوق ككل (12.4).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (9.81).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (1.04) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 151.02 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (151.02 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (474.29 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (48.83 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (249.88 ٪) أعلى من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (56.46 ٪) أعلى من القطاع ككل (19.76 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (56.46 ٪) أعلى من السوق ككل (36.06 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.37 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.96 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.48 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
