تحليل الشركة Brambles Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.14%) أعلى من متوسط القطاع (-13.84%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.61%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
سلبيات
- السعر (23.81 $) أعلى من التقييم العادل (14.74 $)
- توزيعات الأرباح (2.93%) أقل من متوسط القطاع (11.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.25% على مدى 5 سنوات من 28.46%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Brambles Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | -4.2% | 2.9% |
| 90 أيام | -6.7% | -49.8% | 2.4% |
| 1 سنة | 31.1% | -13.8% | 26.4% |
BXBLY vs قطاع: تفوق أداء Brambles Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 44.98% خلال العام الماضي.
BXBLY vs سوق: لقد تفوق أداء Brambles Limited على السوق بنسبة 4.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BXBLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BXBLY مع تقلب أسبوعي قدره 0.5988% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.81 $) أعلى من السعر العادل (14.74 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.81 $) أعلى بنسبة 38.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.26) أقل من القطاع ككل (43.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.26) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.17) أعلى من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.17) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.79) أقل من القطاع ككل (123.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.79) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.61%) أعلى من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.61%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.67%) أعلى من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.67%) أعلى من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.6%) أعلى من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.6%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.93% أقل من متوسط القطاع "11.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.93% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
