تحليل الشركة Britvic plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (47.81%) أعلى من متوسط القطاع (-10.45%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=34.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=18.02%)
سلبيات
- السعر (16.4 $) أعلى من التقييم العادل (5.95 $)
- توزيعات الأرباح (2.92%) أقل من متوسط القطاع (5.21%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.57% على مدى 5 سنوات من 39.33%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Britvic plc | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -5.8% | -2.6% |
| 90 أيام | 3.1% | -5.5% | -4.7% |
| 1 سنة | 47.8% | -10.5% | 12.9% |
BTVCF vs قطاع: تفوق أداء Britvic plc على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 58.27% خلال العام الماضي.
BTVCF vs سوق: لقد تفوق أداء Britvic plc على السوق بنسبة 34.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BTVCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BTVCF مع تقلب أسبوعي قدره 0.9195% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.4 $) أعلى من السعر العادل (5.95 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.4 $) أعلى بنسبة 63.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.28) أقل من القطاع ككل (33.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.28) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.9) أعلى من القطاع ككل (4.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.9) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.2) أعلى من القطاع ككل (10.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.2) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.24%) أعلى من القطاع ككل (18.02%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.24%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.71%) أعلى من القطاع ككل (6.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.71%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.11%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.11%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.92% أقل من متوسط القطاع "5.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.92% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (62.88%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
