تحليل الشركة BTB Real Estate Investment Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.33 $) أقل من السعر العادل (2.64 $)
- توزيعات الأرباح (10.41%) أعلى من متوسط القطاع (9.49%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.05%) أعلى من متوسط القطاع (-30.25%).
- مستوى الدين الحالي 58.4% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 61.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.77%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BTB Real Estate Investment Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.8% | 0.4% | 0.9% |
| 90 أيام | -2% | -39.9% | 9.4% |
| 1 سنة | 6% | -30.2% | 32.4% |
BTBIF vs قطاع: تفوق أداء BTB Real Estate Investment Trust على قطاع "Real Estate" بنسبة 36.29% خلال العام الماضي.
BTBIF vs سوق: كان أداء BTB Real Estate Investment Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BTBIF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BTBIF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1163% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.33 $) أقل من السعر العادل (2.64 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2.33 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.75) أقل من القطاع ككل (25.76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.75) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3905) أقل من القطاع ككل (0.6983).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3905) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.93) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.93) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.06) أقل من القطاع ككل (110.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.06) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.77%) أعلى من القطاع ككل (1.17%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.77%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.25%) أقل من القطاع ككل (9.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.25%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 10.41% أعلى من متوسط القطاع "9.49%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 10.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 10.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (61.38%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
