تحليل الشركة Bushveld Minerals Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (0.025 $) أعلى من التقييم العادل (0.0228 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.8%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-98.95%) أقل من متوسط القطاع (-5.4%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 55.2% على مدى 5 سنوات من 14.1%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-20417.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bushveld Minerals Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -89.7% | 4.5% | -2.5% |
| 90 أيام | -94.3% | -15.5% | -0.5% |
| 1 سنة | -98.9% | -5.4% | 22.5% |
BSHVF vs قطاع: كان أداء Bushveld Minerals Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -93.55% خلال العام الماضي.
BSHVF vs سوق: كان أداء Bushveld Minerals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -121.48% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد BSHVF أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BSHVF مع تقلب أسبوعي قدره -1.9% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.025 $) أعلى من السعر العادل (0.0228 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.025 $) أعلى بنسبة 8.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (65.76) أعلى من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (65.76) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3778) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3778) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-16.29) أقل من القطاع ككل (-13.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-16.29) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-20417.92%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-20417.92%) أقل من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-59.24%) أقل من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-59.24%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
