تحليل الشركة Bolloré SE
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (7.35 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-11.22 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-30.81 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.43 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 19.7 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.39 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 22.34 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Bolloré SE | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -13.4% | -0.6% |
| 90 أيام | -1.1% | -15.4% | 1.6% |
| 1 سنة | -11.2% | -30.8% | 13.4% |
BOIVF vs قطاع: Bolloré SE превзошел сектор "{Sector}" н 19.59 ٪ за оовمس год.
BOIVF vs سوق: Bolloré SE تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -24.6 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: BOIVF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BOIVF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (7.35 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.97) أقل من هذا القطاع ككل (30.5).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.97) أقل من السوق ككل (45.81).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.63) أقل من هذا القطاع ككل (4.59).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.63) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.22) أقل من هذا القطاع ككل (6.24).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.22) أقل من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (31.55) أعلى من هذا القطاع ككل (19.06).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (31.55) أعلى من السوق ككل (24.84).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -13.99 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-60.44 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (22.34 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.01 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.09 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.01 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (3.89 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.89 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
