تحليل الشركة B&M European Value Retail S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (4.53 $)
- أرباح الأسهم (11.98 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-59.81 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (12.66 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 64.06 ٪ على مدى 5 سنوات c 29.87 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 320.01 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| B&M European Value Retail S.A. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -24.9% | -0.5% | 0.6% |
| 90 أيام | -31.7% | 3.3% | 4.7% |
| 1 سنة | -59.8% | 12.7% | 13.7% |
BMRPF vs قطاع: B&M European Value Retail S.A. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -72.47 ٪ خلال العام الماضي.
BMRPF vs سوق: B&M European Value Retail S.A. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -73.5 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: BMRPF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BMRPF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (4.53 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.93) أقل من هذا القطاع ككل (44.36).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.93) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.94) أقل من هذا القطاع ككل (5.18).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.94) أقل من السوق ككل (4.41).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.397) أقل من هذا القطاع ككل (2.58).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.397) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.47).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.87) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 50.87 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-13.08 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (50.87 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-13.08 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-5.61 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (320.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.96 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (301.48 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.96 ٪) أقل من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.18 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.72 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.04 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
