تحليل الشركة Bank of Ireland Group plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.68 $) أقل من السعر العادل (14.79 $)
- توزيعات الأرباح (8.86%) أعلى من متوسط القطاع (8.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (34.01%) أعلى من متوسط القطاع (0.161%).
- مستوى الدين الحالي 8.13% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.31%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bank of Ireland Group plc | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.4% | -3.6% | -1.2% |
| 90 أيام | 33.3% | -44.7% | -1.6% |
| 1 سنة | 34% | 0.2% | 16.9% |
BKRIY vs قطاع: تفوق أداء Bank of Ireland Group plc على قطاع "Financials" بنسبة 33.85% خلال العام الماضي.
BKRIY vs سوق: لقد تفوق أداء Bank of Ireland Group plc على السوق بنسبة 17.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BKRIY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BKRIY مع تقلب أسبوعي قدره 0.654% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.68 $) أقل من السعر العادل (14.79 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11.68 $) أقل بنسبة 26.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.73) أقل من القطاع ككل (27.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.73) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6739) أعلى من القطاع ككل (-29.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6739) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.96) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.96) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.91) أعلى من القطاع ككل (-76.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.91) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.98%) أقل من القطاع ككل (14.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.98%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9643%) أقل من القطاع ككل (60.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9643%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.86% أعلى من متوسط القطاع "8.37%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.86% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (63.55%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
