تحليل الشركة Pipestone Energy Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.37 $) أقل من السعر العادل (1.79 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-19.02%).
- مستوى الدين الحالي 19.27% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.24%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=35.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.33%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.64%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pipestone Energy Corp. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | -0.1% |
| 90 أيام | 0% | -9.9% | 7.5% |
| 1 سنة | 0% | -19% | 27.8% |
BKBEF vs قطاع: تفوق أداء Pipestone Energy Corp. على قطاع "Energy" بنسبة 19.02% خلال العام الماضي.
BKBEF vs سوق: كان أداء Pipestone Energy Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BKBEF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BKBEF مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.37 $) أقل من السعر العادل (1.79 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.37 $) أقل بنسبة 30.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.07) أقل من القطاع ككل (14.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.07) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9889) أقل من القطاع ككل (1.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9889) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9339) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9339) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.28) أقل من القطاع ككل (5.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.28) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.99%) أعلى من القطاع ككل (13.33%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.99%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.76%) أعلى من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.76%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.64%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.8%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
