تحليل الشركة Beijing Enterprises Water Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.256 $) أقل من السعر العادل (0.3478 $)
- توزيعات الأرباح (6.25%) أعلى من متوسط القطاع (5.78%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (64.04%) أعلى من متوسط القطاع (7.9%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 48.73% على مدى 5 سنوات من 40.36%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Beijing Enterprises Water Group Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.1% | 1.7% |
| 90 أيام | 30.1% | -1% | 4.6% |
| 1 سنة | 64% | 7.9% | 24.9% |
BJWTF vs قطاع: تفوق أداء Beijing Enterprises Water Group Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 56.14% خلال العام الماضي.
BJWTF vs سوق: لقد تفوق أداء Beijing Enterprises Water Group Limited على السوق بنسبة 39.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BJWTF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BJWTF مع تقلب أسبوعي قدره 1.23% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.256 $) أقل من السعر العادل (0.3478 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.256 $) أقل بنسبة 35.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.14) أقل من القطاع ككل (19.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.14) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3218) أقل من القطاع ككل (1.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3218) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6385) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.95).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6385) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.63) أقل من القطاع ككل (13.41).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.63) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.72%) أقل من القطاع ككل (10.49%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.72%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.32%) أقل من القطاع ككل (3.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.32%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.25% أعلى من متوسط القطاع "5.78%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.25% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.25% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (64.77%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
