تحليل الشركة Birchcliff Energy Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (10.71%) أعلى من متوسط القطاع (6.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.48%) أعلى من متوسط القطاع (-26.62%).
- مستوى الدين الحالي 11.51% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.45%.
سلبيات
- السعر (4.68 $) أعلى من التقييم العادل (0.4833 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.4395%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Birchcliff Energy Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.8% | -2.5% | -1.2% |
| 90 أيام | 33.7% | -1.7% | -6.6% |
| 1 سنة | 18.5% | -26.6% | 6.9% |
BIREF vs قطاع: تفوق أداء Birchcliff Energy Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 45.1% خلال العام الماضي.
BIREF vs سوق: لقد تفوق أداء Birchcliff Energy Ltd. على السوق بنسبة 11.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BIREF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BIREF مع تقلب أسبوعي قدره 0.3554% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.68 $) أعلى من السعر العادل (0.4833 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.68 $) أعلى بنسبة 89.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (159.86) أعلى من القطاع ككل (13.59).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (159.86) أعلى من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7025) أقل من القطاع ككل (1.21).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7025) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.23) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.23) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.54) أقل من القطاع ككل (20.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.54) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.4395%) أقل من القطاع ككل (11.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.4395%) أقل من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3005%) أقل من القطاع ككل (5.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3005%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.3%) أعلى من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.3%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 10.71% أعلى من متوسط القطاع "6.23%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 10.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 10.71% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2181.43%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
