MAX
تحليل الشركة Birchcliff Energy Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 20.01 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 25.26 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3.49 $)
- أرباح الأسهم (3.31 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-2.72 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-0.58 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.96 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Birchcliff Energy Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | 0% | -1.5% |
| 90 أيام | 3.2% | -3.4% | -1.6% |
| 1 سنة | -2.7% | -0.6% | 14.9% |
BIREF vs قطاع: Birchcliff Energy Ltd. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -2.13 ٪ خلال العام الماضي.
BIREF vs سوق: Birchcliff Energy Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.59 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: BIREF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BIREF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (3.49 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.88) أقل من هذا القطاع ككل (63.46).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.88) أقل من السوق ككل (48.4).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.66) أقل من هذا القطاع ككل (2.14).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.66) أقل من السوق ككل (3.23).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.27) أعلى من هذا القطاع ككل (1.19).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.27) أقل من السوق ككل (11.95).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.9) أعلى من هذا القطاع ككل (5.59).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.9) أقل من السوق ككل (23.78).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -16.43 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-10.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.96 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (36.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.7 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.35 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.7 ٪) أقل من السوق ككل (24.07 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.56 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.74 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (192.22 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
