تحليل الشركة BioSyent Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.8%) أعلى من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.43%) أعلى من متوسط القطاع (-4.97%).
- مستوى الدين الحالي 2.94% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.84%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.16%)
سلبيات
- السعر (7.75 $) أعلى من التقييم العادل (4.77 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BioSyent Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -6% | -2.1% |
| 90 أيام | -3.8% | -1.3% | -5.4% |
| 1 سنة | 22.4% | -5% | 12.1% |
BIOYF vs قطاع: تفوق أداء BioSyent Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 27.41% خلال العام الماضي.
BIOYF vs سوق: لقد تفوق أداء BioSyent Inc. على السوق بنسبة 10.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BIOYF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BIOYF مع تقلب أسبوعي قدره 0.4314% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.75 $) أعلى من السعر العادل (4.77 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.75 $) أعلى بنسبة 38.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.83) أقل من القطاع ككل (31.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.83) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.36) أقل من القطاع ككل (3.26).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.36) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.44) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.05) أعلى من القطاع ككل (10.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.05) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.04%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.04%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.76%) أعلى من القطاع ككل (6.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (11.76%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.8% أعلى من متوسط القطاع "1.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.61%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
