تحليل الشركة Société BIC SA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (33.52 $) أقل من السعر العادل (33.86 $)
- توزيعات الأرباح (4.92%) أعلى من متوسط القطاع (4.79%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.84%) أقل من متوسط القطاع (1.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.9% على مدى 5 سنوات من 4.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=23.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Société BIC SA | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.7% | -2.4% | 7.2% |
| 90 أيام | 5.4% | 4.7% | -8.8% |
| 1 سنة | -2.8% | 1.1% | 8.2% |
BICEY vs قطاع: كان أداء Société BIC SA أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -3.9% خلال العام الماضي.
BICEY vs سوق: كان أداء Société BIC SA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BICEY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BICEY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0547% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (33.52 $) أقل من السعر العادل (33.86 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (33.52 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.16) أقل من القطاع ككل (31.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.16) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7559) أقل من القطاع ككل (4.24).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7559) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6168) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6168) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.45) أقل من القطاع ككل (16.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.45) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.27%) أقل من القطاع ككل (23.93%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.27%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.56%) أقل من القطاع ككل (8.65%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.56%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.92% أعلى من متوسط القطاع "4.79%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.92% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.02%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
