تحليل الشركة BHP Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.15%)
سلبيات
- السعر (24.3 $) أعلى من التقييم العادل (18.4 $)
- توزيعات الأرباح (9.3%) أقل من متوسط القطاع (10.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.6%) أقل من متوسط القطاع (-3.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.71% على مدى 5 سنوات من 1.08%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BHP Group | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | -8.9% | -3.9% |
| 90 أيام | 0.4% | 1.2% | -6% |
| 1 سنة | -14.6% | -3.1% | 5.2% |
BHPLF vs قطاع: كان أداء BHP Group أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -11.54% خلال العام الماضي.
BHPLF vs سوق: كان أداء BHP Group أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BHPLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BHPLF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2807% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (24.3 $) أعلى من السعر العادل (18.4 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (24.3 $) أعلى بنسبة 24.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.64) أقل من القطاع ككل (48.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.64) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3) أقل من القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.65) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.59) أقل من القطاع ككل (121.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.59) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.99%) أعلى من القطاع ككل (13.15%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.99%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.76%) أعلى من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.76%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (32.95%) أعلى من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (32.95%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 9.3% أقل من متوسط القطاع "10.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.3% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (97.19%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
