تحليل الشركة Bombardier Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (62.85 $) أقل من السعر العادل (82.63 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (60.05%) أعلى من متوسط القطاع (-13.84%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 48.32% على مدى 5 سنوات من 37.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-18.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bombardier Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.9% | -4.2% | 2.6% |
| 90 أيام | -22% | -49.8% | 4.4% |
| 1 سنة | 60% | -13.8% | 25.6% |
BDRBF vs قطاع: تفوق أداء Bombardier Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 73.89% خلال العام الماضي.
BDRBF vs سوق: لقد تفوق أداء Bombardier Inc. على السوق بنسبة 34.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BDRBF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BDRBF مع تقلب أسبوعي قدره 1.15% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (62.85 $) أقل من السعر العادل (82.63 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (62.85 $) أقل بنسبة 31.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.62) أقل من القطاع ككل (43.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.62) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.6) أقل من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.6) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4769) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4769) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.5) أقل من القطاع ككل (123.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.5) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-18.51%) أقل من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-18.51%) أقل من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.57%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.57%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.94%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
