تحليل الشركة Atlanta Braves Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (50.25 $) أقل من السعر العادل (53.88 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.78%) أعلى من متوسط القطاع (-22.23%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.52% على مدى 5 سنوات من 27.13%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-23.7%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.5%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.4% | -0.7% |
| 90 أيام | 6% | -3.8% | 7.7% |
| 1 سنة | 17.8% | -22.2% | 30.6% |
BATRB vs قطاع: تفوق أداء Atlanta Braves Holdings, Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 40.01% خلال العام الماضي.
BATRB vs سوق: كان أداء Atlanta Braves Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BATRB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BATRB مع تقلب أسبوعي قدره 0.3419% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (50.25 $) أقل من السعر العادل (53.88 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (50.25 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5) أقل من القطاع ككل (52.31).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.21) أعلى من القطاع ككل (4.39).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.21) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.39) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (133.59) أعلى من القطاع ككل (61.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (133.59) أعلى من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.7%) أقل من القطاع ككل (10.5%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.7%) أقل من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.03%) أقل من القطاع ككل (4.32%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.03%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.31%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
