تحليل الشركة BAE Systems plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.17%) أعلى من متوسط القطاع (-3.06%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.15%)
سلبيات
- السعر (82.85 $) أعلى من التقييم العادل (7.16 $)
- توزيعات الأرباح (2.34%) أقل من متوسط القطاع (10.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.4% على مدى 5 سنوات من 14.18%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BAE Systems plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.7% | -8.9% | -1.2% |
| 90 أيام | 43.4% | 1.2% | -6.6% |
| 1 سنة | 21.2% | -3.1% | 6.9% |
BAESY vs قطاع: تفوق أداء BAE Systems plc على قطاع "Industrials" بنسبة 24.23% خلال العام الماضي.
BAESY vs سوق: لقد تفوق أداء BAE Systems plc على السوق بنسبة 14.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BAESY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BAESY مع تقلب أسبوعي قدره 0.4071% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (82.85 $) أعلى من السعر العادل (7.16 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (82.85 $) أعلى بنسبة 91.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (73.85) أعلى من القطاع ككل (48.55).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (73.85) أعلى من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.51) أعلى من القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.51) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.94) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.94) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (46.28) أقل من القطاع ككل (121.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (46.28) أعلى من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.59%) أعلى من القطاع ككل (13.15%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.59%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.79%) أعلى من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.79%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.87%) أعلى من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.87%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.34% أقل من متوسط القطاع "10.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.15%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
