تحليل الشركة Hercules Silver Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (1.34 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (26.29 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-2.78 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 7.26 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Hercules Silver Corp. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -32.5% | 0.2% |
| 90 أيام | 40.1% | -8% | 4.4% |
| 1 سنة | 26.3% | -2.8% | 17.1% |
BADEF vs قطاع: Hercules Silver Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 29.06 ٪ за оовمس год.
BADEF vs سوق: Hercules Silver Corp. تجاوز السوق على 9.22 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BADEF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BADEF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (1.34 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-7.06) أقل من هذا القطاع ككل (146.51).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-7.06) أقل من السوق ككل (45.91).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (12.64) أعلى من هذا القطاع ككل (6.51).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (12.64) أعلى من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (11.24).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (12.42).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (40.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.99).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 33.62 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (33.62 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-81.92 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (7.26 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.28 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-99.98 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.89 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-99.98 ٪) أقل من السوق ككل (36.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.83 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
