تحليل الشركة Bank of China Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (33.3%) أعلى من متوسط القطاع (-21.3%).
- مستوى الدين الحالي 19.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 48.47%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.87%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.79%)
سلبيات
- السعر (12.48 $) أعلى من التقييم العادل (7.45 $)
- توزيعات الأرباح (6.92%) أقل من متوسط القطاع (8.58%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bank of China Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | 2% | -0.3% |
| 90 أيام | 6.3% | 2.6% | 3.2% |
| 1 سنة | 33.3% | -21.3% | 23% |
BACHY vs قطاع: تفوق أداء Bank of China Limited على قطاع "Financials" بنسبة 54.6% خلال العام الماضي.
BACHY vs سوق: لقد تفوق أداء Bank of China Limited على السوق بنسبة 10.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BACHY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BACHY مع تقلب أسبوعي قدره 0.6404% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.48 $) أعلى من السعر العادل (7.45 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.48 $) أعلى بنسبة 40.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (83.98) أعلى من القطاع ككل (27.95).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (83.98) أعلى من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.86) أعلى من القطاع ككل (-29.58).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.86) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (16.24) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (16.24) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1261.71) أعلى من القطاع ككل (-75.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1261.71) أعلى من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.87%) أعلى من القطاع ككل (-43.79%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.87%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.715%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.715%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.92% أقل من متوسط القطاع "8.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.92% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
