تحليل الشركة Alibaba Group Holding Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.9%) أعلى من متوسط القطاع (-1.03%).
- مستوى الدين الحالي 11.65% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 13.92%.
سلبيات
- السعر (14.14 $) أعلى من التقييم العادل (12.31 $)
- توزيعات الأرباح (1.89%) أقل من متوسط القطاع (2.2%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.1%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Alibaba Group Holding Limited | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 15% | -3% | -0.7% |
| 90 أيام | -10.6% | -9.9% | 4.1% |
| 1 سنة | 19.9% | -1% | 25.9% |
BABAF vs قطاع: تفوق أداء Alibaba Group Holding Limited على قطاع "High Tech" بنسبة 20.93% خلال العام الماضي.
BABAF vs سوق: كان أداء Alibaba Group Holding Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BABAF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BABAF مع تقلب أسبوعي قدره 0.3826% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (14.14 $) أعلى من السعر العادل (12.31 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (14.14 $) أعلى بنسبة 12.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.05) أقل من القطاع ككل (21.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.05) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1478) أقل من القطاع ككل (3.16).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1478) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1747) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1747) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.7432) أقل من القطاع ككل (12.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.7432) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.1%) أقل من القطاع ككل (13.98%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.1%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.55%) أقل من القطاع ككل (6.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.55%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.88%) أعلى من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.88%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.89% أقل من متوسط القطاع "2.2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.43%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
