تحليل الشركة Avance Gas Holding Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.965 $) أقل من السعر العادل (9.46 $)
- توزيعات الأرباح (239.5%) أعلى من متوسط القطاع (6.94%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=83.77%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.01%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-92.31%) أقل من متوسط القطاع (-18.33%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 100.21% على مدى 5 سنوات من 50.39%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Avance Gas Holding Ltd | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.3% | -4.1% | 7.2% |
| 90 أيام | -88.2% | 1.1% | -8.8% |
| 1 سنة | -92.3% | -18.3% | 8.2% |
AVACF vs قطاع: كان أداء Avance Gas Holding Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -73.98% خلال العام الماضي.
AVACF vs سوق: كان أداء Avance Gas Holding Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -100.55% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد AVACF أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AVACF مع تقلب أسبوعي قدره -1.78% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.965 $) أقل من السعر العادل (9.46 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.965 $) أقل بنسبة 880.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.23) أقل من القطاع ككل (17.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.23) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أعلى من القطاع ككل (0.9924).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.88) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.4).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.88) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.7549) أقل من القطاع ككل (29.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.7549) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (83.77%) أعلى من القطاع ككل (10.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (83.77%) أعلى من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (55%) أعلى من القطاع ككل (4.43%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (55%) أعلى من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 239.5% أعلى من متوسط القطاع "6.94%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 239.5% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 239.5% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (115.14%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
