تحليل الشركة Atlas Copco AB
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.36 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (27.66 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (13.94 ٪).
- مستوى الدين الحالي 13.23 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 22.29 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (6.77 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 27.76 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Atlas Copco AB | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -3.7% | -1.2% |
| 90 أيام | 0.1% | -2.1% | 1.9% |
| 1 سنة | 27.7% | 13.9% | 16.4% |
ATLPF vs قطاع: Atlas Copco AB превзошел сектор "{Sector}" н 13.72 ٪ за оовمس год.
ATLPF vs سوق: Atlas Copco AB تجاوز السوق على 11.27 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ATLPF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ATLPF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (6.77 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (26.91) أعلى من هذا القطاع ككل (15.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (26.91) أقل من السوق ككل (45.77).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.04) أعلى من هذا القطاع ككل (3.72).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (7.04) أعلى من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.53) أعلى من هذا القطاع ككل (1.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.53) أقل من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.2) أعلى من هذا القطاع ككل (12.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.2) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.95 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-49.86 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (27.76 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.91 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (11.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.91 ٪) أقل من السوق ككل (36.12 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.26 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.82 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (45.82 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
