تحليل الشركة Athabasca Oil Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.08%) أعلى من متوسط القطاع (-26.2%).
- مستوى الدين الحالي 8.95% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.48%.
سلبيات
- السعر (3.82 $) أعلى من التقييم العادل (0.5049 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.11%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.36%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Athabasca Oil Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | 0.4% | 1.7% |
| 90 أيام | -1.1% | -9.3% | 4.6% |
| 1 سنة | 11.1% | -26.2% | 24.9% |
ATHOF vs قطاع: تفوق أداء Athabasca Oil Corporation على قطاع "Energy" بنسبة 37.28% خلال العام الماضي.
ATHOF vs سوق: كان أداء Athabasca Oil Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ATHOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ATHOF مع تقلب أسبوعي قدره 0.213% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.82 $) أعلى من السعر العادل (0.5049 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.82 $) أعلى بنسبة 86.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.52) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.52) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من القطاع ككل (1.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.05) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.05) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.6) أعلى من القطاع ككل (5.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.6) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.44%) أقل من القطاع ككل (13.36%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.44%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.89%) أقل من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.89%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
