تحليل الشركة Atea ASA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.16%) أعلى من متوسط القطاع (-22.09%).
- مستوى الدين الحالي 11.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15.64%.
سلبيات
- السعر (14.02 $) أعلى من التقييم العادل (5.48 $)
- توزيعات الأرباح (1.42%) أقل من متوسط القطاع (5.04%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.88%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.15%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Atea ASA | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 4.5% | 7.2% |
| 90 أيام | 0% | -25% | -8.8% |
| 1 سنة | 12.2% | -22.1% | 8.2% |
ATAZF vs قطاع: تفوق أداء Atea ASA على قطاع "Technology" بنسبة 34.25% خلال العام الماضي.
ATAZF vs سوق: لقد تفوق أداء Atea ASA على السوق بنسبة 3.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ATAZF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ATAZF مع تقلب أسبوعي قدره 0.2338% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (14.02 $) أعلى من السعر العادل (5.48 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (14.02 $) أعلى بنسبة 60.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.82) أقل من القطاع ككل (216.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.82) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0341) أقل من القطاع ككل (5.21).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0341) أقل من السوق ككل (3.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.042) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.042) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.5) أقل من القطاع ككل (15.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.5) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.88%) أقل من القطاع ككل (36.15%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.88%) أقل من السوق ككل (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4227%) أقل من القطاع ككل (19.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4227%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.42% أقل من متوسط القطاع "5.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.42% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (880.36%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
