تحليل الشركة ASML Holding N.V.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (88.49 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-9.88 ٪).
- مستوى الدين الحالي 9.65 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 17.05 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 40.36 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (383.17 $)
- أرباح الأسهم (1.05 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ASML Holding N.V. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -8.5% | -1.5% |
| 90 أيام | 21.4% | -8.5% | 3.1% |
| 1 سنة | 88.5% | -9.9% | 14% |
ASMLF vs قطاع: ASML Holding N.V. превзошел сектор "{Sector}" н 98.37 ٪ за оовمس год.
ASMLF vs سوق: ASML Holding N.V. تجاوز السوق على 74.46 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASMLF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ASMLF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (383.17 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (34.66) أقل من هذا القطاع ككل (174.38).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (34.66) أقل من السوق ككل (45.81).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (14.2) أقل من هذا القطاع ككل (16.33).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (14.2) أعلى من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.29) أقل من هذا القطاع ككل (128.87).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.29) أقل من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.13) أعلى من هذا القطاع ككل (15.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.13) أعلى من السوق ككل (24.84).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 12.41 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (12.41 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (65.15 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (40.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (17.87 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (19.71 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (17.87 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.03 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (32.4 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
