تحليل الشركة Ashtead Group plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (43.66 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-1.68 ٪).
- مستوى الدين الحالي 47.72 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 53.21 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (208.6 $)
- أرباح الأسهم (1.79 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 27.76 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ashtead Group plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -18.4% | -0% |
| 90 أيام | 1.2% | -17.7% | 2.3% |
| 1 سنة | 43.7% | -1.7% | 16.4% |
ASHTY vs قطاع: Ashtead Group plc превзошел сектор "{Sector}" н 45.34 ٪ за оовمس год.
ASHTY vs سوق: Ashtead Group plc تجاوز السوق على 27.25 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASHTY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ASHTY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (208.6 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.84) أعلى من هذا القطاع ككل (15.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.84) أقل من السوق ككل (45.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.1) أعلى من هذا القطاع ككل (3.72).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.1) أقل من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.92) أعلى من هذا القطاع ككل (1.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.92) أقل من السوق ككل (12.4).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.85) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 11.05 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (11.05 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-49.86 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (27.76 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.96 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (11.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.96 ٪) أقل من السوق ككل (36.06 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10.26 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (36.03 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
