MAX
تحليل الشركة Ashtead Group plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (166.18 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (24.25 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 47.72 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 53.21 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.88 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 26.89 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ashtead Group plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 307.3% | -24.4% | -2% |
| 90 أيام | 329.4% | -1.6% | 2.7% |
| 1 سنة | 24.2% | 0% | 11.7% |
ASHTY vs قطاع: Ashtead Group plc превзошел сектор "{Sector}" н 24.25 ٪ за оовمس год.
ASHTY vs سوق: Ashtead Group plc تجاوز السوق على 12.5 ٪ خلال العام الماضي.
سعر تقلب قوي: ASHTY явлет قرب отонени يتنقل
فترة طويلة المدى: ASHTY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (166.18 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.84) أعلى من هذا القطاع ككل (15.54).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.84) أقل من السوق ككل (47.13).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.1) أعلى من هذا القطاع ككل (3.87).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.1) أقل من السوق ككل (4.26).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.92) أعلى من هذا القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.92) أقل من السوق ككل (12.15).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.13).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.26) أقل من السوق ككل (24.87).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 11.05 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (11.05 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-22.38 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (26.89 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.49 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.96 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.96 ٪) أقل من السوق ككل (35.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10.08 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.92 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (36.03 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
