تحليل الشركة Asante Gold Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.8364 $) أقل من السعر العادل (1.78 $)
- مستوى الدين الحالي 5.42% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.91%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.94%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.85%) أقل من متوسط القطاع (-1.13%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-208.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.03%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Asante Gold Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 19.5% | -1.7% | 2.2% |
| 90 أيام | 4.1% | -2.1% | -4.3% |
| 1 سنة | -4.9% | -1.1% | 10.6% |
ASGOF vs قطاع: كان أداء Asante Gold Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -3.72% خلال العام الماضي.
ASGOF vs سوق: كان أداء Asante Gold Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASGOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ASGOF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0933% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.8364 $) أقل من السعر العادل (1.78 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.8364 $) أقل بنسبة 112.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (192.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.85) أعلى من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.85) أعلى من السوق ككل (-8.34).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر السوق ككل (4.75).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-25.56) أقل من القطاع ككل (31.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-25.56) أقل من السوق ككل (28.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-208.42%) أقل من القطاع ككل (11.03%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-208.42%) أقل من السوق ككل (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-13.96%) أقل من القطاع ككل (5.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-13.96%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
