تحليل الشركة Arkema S.A.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (72.06 $) أعلى من التقييم العادل (58.32 $)
- توزيعات الأرباح (3.65%) أقل من متوسط القطاع (11.46%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-31.08%) أقل من متوسط القطاع (-2.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.37% على مدى 5 سنوات من 26.67%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.8%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Arkema S.A. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -16.9% | -1.4% |
| 90 أيام | -18% | -14.2% | 0.7% |
| 1 سنة | -31.1% | -2.2% | 22.3% |
ARKAY vs قطاع: كان أداء Arkema S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -28.84% خلال العام الماضي.
ARKAY vs سوق: كان أداء Arkema S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ARKAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ARKAY مع تقلب أسبوعي قدره -0.5977% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (72.06 $) أعلى من السعر العادل (58.32 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (72.06 $) أعلى بنسبة 19.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.32) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.32) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.805) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.805) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.89) أعلى من القطاع ككل (-14.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.89) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.8%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.8%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.88%) أقل من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.88%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.42%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.42%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.65% أقل من متوسط القطاع "11.46%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.65% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.53%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
