تحليل الشركة Iida Group Holdings Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.9 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (8.42 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (3 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 39.35 ٪ على مدى 5 سنوات c 14.8 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 39.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Iida Group Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.8% | -0.9% | -0.5% |
| 90 أيام | 0% | 1.2% | 3.7% |
| 1 سنة | 0% | 3% | 13% |
ANTOF vs قطاع: Iida Group Holdings Co., Ltd. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -3 ٪ خلال العام الماضي.
ANTOF vs سوق: Iida Group Holdings Co., Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.03 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ANTOF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ANTOF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (8.42 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.89) أقل من هذا القطاع ككل (22.09).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.89) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.73) أقل من هذا القطاع ككل (3.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.73) أقل من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.49) أقل من هذا القطاع ككل (2.47).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.49) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.37).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.05) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.03 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.03 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (113.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (39.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.15 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (13.37 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.15 ٪) أقل من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.99 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (39.4 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
