تحليل الشركة Astellas Pharma Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.93 $) أقل من السعر العادل (11.2 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10%) أقل من متوسط القطاع (-9.21%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.77% على مدى 5 سنوات من 0.1055%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.1%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Astellas Pharma Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.5% | -6.2% | -2.8% |
| 90 أيام | -3.5% | -5.7% | -2.9% |
| 1 سنة | -10% | -9.2% | 15.5% |
ALPMY vs قطاع: كان أداء Astellas Pharma Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -0.7863% خلال العام الماضي.
ALPMY vs سوق: كان أداء Astellas Pharma Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALPMY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALPMY مع تقلب أسبوعي قدره -0.1923% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.93 $) أقل من السعر العادل (11.2 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (9.93 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (176.79) أعلى من القطاع ككل (31.91).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (176.79) أعلى من السوق ككل (51.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.89) أقل من القطاع ككل (3.26).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.89) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.88) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.88) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.47) أعلى من القطاع ككل (10.23).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.47) أقل من السوق ككل (27.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.1%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.1%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5657%) أقل من القطاع ككل (6.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5657%) أقل من السوق ككل (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (13.08%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.08%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (684.38%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
