تحليل الشركة Alfa Laval Corporate AB
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.7%) أعلى من متوسط القطاع (-46.65%).
- مستوى الدين الحالي 17.4% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.77%.
سلبيات
- السعر (44.73 $) أعلى من التقييم العادل (11.1 $)
- توزيعات الأرباح (1.53%) أقل من متوسط القطاع (11.36%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.7%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Alfa Laval Corporate AB | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | 4.4% | 0.4% |
| 90 أيام | -11.6% | -48.1% | 4% |
| 1 سنة | 5.7% | -46.7% | 25.2% |
ALFVY vs قطاع: تفوق أداء Alfa Laval Corporate AB على قطاع "Industrials" بنسبة 52.36% خلال العام الماضي.
ALFVY vs سوق: كان أداء Alfa Laval Corporate AB أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALFVY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALFVY مع تقلب أسبوعي قدره 0.1096% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (44.73 $) أعلى من السعر العادل (11.1 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (44.73 $) أعلى بنسبة 75.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.18) أقل من القطاع ككل (42.8).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.18) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4404) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4404) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.61) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.04) أقل من القطاع ككل (123.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.04) أقل من السوق ككل (25.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.7%) أقل من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.7%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7601%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7601%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.53% أقل من متوسط القطاع "11.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (394.47%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
