تحليل الشركة Akzo Nobel N.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (19.15 $) أقل من السعر العادل (28.97 $)
- توزيعات الأرباح (4.48%) أعلى من متوسط القطاع (2.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.98%) أعلى من متوسط القطاع (-30.13%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.27% على مدى 5 سنوات من 14.32%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=43.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Akzo Nobel N.V. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.8% | 0.3% | -1.7% |
| 90 أيام | -17.1% | -23.2% | 0.4% |
| 1 سنة | -25% | -30.1% | 21.9% |
AKZOY vs قطاع: تفوق أداء Akzo Nobel N.V. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 5.15% خلال العام الماضي.
AKZOY vs سوق: كان أداء Akzo Nobel N.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AKZOY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AKZOY مع تقلب أسبوعي قدره -0.4804% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (19.15 $) أقل من السعر العادل (28.97 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (19.15 $) أقل بنسبة 51.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.59) أقل من القطاع ككل (48.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.59) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9325) أقل من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9325) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3974) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3974) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.19) أقل من القطاع ككل (29.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.19) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.23%) أقل من القطاع ككل (43.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.23%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.04%) أقل من القطاع ككل (13.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.04%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.48% أعلى من متوسط القطاع "2.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.48% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (85.52%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
