تحليل الشركة Aker Carbon Capture ASA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.65 $) أقل من السعر العادل (0.936 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.73%) أعلى من متوسط القطاع (-17.45%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (10.76%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.45% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-24.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.47%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aker Carbon Capture ASA | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -18.5% | -3% |
| 90 أيام | 20% | -16.8% | -4.6% |
| 1 سنة | -13.7% | -17.4% | 11.9% |
AKCCF vs قطاع: تفوق أداء Aker Carbon Capture ASA على قطاع "Industrials" بنسبة 3.72% خلال العام الماضي.
AKCCF vs سوق: كان أداء Aker Carbon Capture ASA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AKCCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AKCCF مع تقلب أسبوعي قدره -0.264% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.65 $) أقل من السعر العادل (0.936 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.65 $) أقل بنسبة 44% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (37.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.14) أقل من القطاع ككل (4.24).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.14) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4969) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4969) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.39) أقل من القطاع ككل (121.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.39) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-24.33%) أقل من القطاع ككل (13.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-24.33%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-10.12%) أقل من القطاع ككل (5.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-10.12%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "10.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
