تحليل الشركة L'Air Liquide S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.54%) أعلى من متوسط القطاع (-39.25%).
- مستوى الدين الحالي 22.82% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.15%.
سلبيات
- السعر (159.95 $) أعلى من التقييم العادل (67.95 $)
- توزيعات الأرباح (1.78%) أقل من متوسط القطاع (9.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| L'Air Liquide S.A. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.1% | 3% | -1.4% |
| 90 أيام | -14.6% | -42.3% | 0.8% |
| 1 سنة | -7.5% | -39.3% | 21.5% |
AIQUF vs قطاع: تفوق أداء L'Air Liquide S.A. على قطاع "Materials" بنسبة 31.71% خلال العام الماضي.
AIQUF vs سوق: كان أداء L'Air Liquide S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AIQUF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AIQUF مع تقلب أسبوعي قدره -0.145% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (159.95 $) أعلى من السعر العادل (67.95 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (159.95 $) أعلى بنسبة 57.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.51) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.51) أقل من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.36) أعلى من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.36) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.07) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.61) أعلى من القطاع ككل (-13.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.61) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.66%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.66%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.37%) أعلى من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.37%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.78% أقل من متوسط القطاع "9.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.78% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.78% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (51.37%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
