تحليل الشركة Ainsworth Game Technology Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.52 $) أقل من السعر العادل (0.6791 $)
- مستوى الدين الحالي 2.41% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.9%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.83%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-37.63%) أقل من متوسط القطاع (-3.55%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ainsworth Game Technology Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.9% | 3.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 4% | -3.1% | -8.8% |
| 1 سنة | -37.6% | -3.5% | 8.2% |
AINSF vs قطاع: كان أداء Ainsworth Game Technology Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -34.08% خلال العام الماضي.
AINSF vs سوق: كان أداء Ainsworth Game Technology Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AINSF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AINSF مع تقلب أسبوعي قدره -0.7236% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.52 $) أقل من السعر العادل (0.6791 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.52 $) أقل بنسبة 30.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.82) أقل من القطاع ككل (51.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.82) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.34) أقل من القطاع ككل (4.85).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.34) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.93) أقل من القطاع ككل (28.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.93) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.07%) أقل من القطاع ككل (18.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.07%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.56%) أقل من القطاع ككل (7.24%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.56%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.83%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
